Hazine ve Maliye Bakanlığından 105 milyarlık borçlanma planı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu Aralık ayı 2021 İç Borçlanma Stratejisi'ne göre,

- Aralık ayında toplam 21,5 milyar Türk Lirası iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar Türk Lirası iç borçlanma hedeflenirken

- Ocak ayında toplam 45,9 milyar Türk Lirası iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar Türk Lirası iç borçlanma

- Şubat ayında toplam 55,3 Türk Lirası iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar Türk Lirası iç borçlanma 

yapmayı hedefliyor.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık ayında 4 tahvil ihalesi düzenleneceğini ve bir kira sertifikasını doğrudan satacağını da açıklamıştı.

Hazine'nin 3 aylık programı uyarınca, Ocak ayında 7, Şubat ayında ise yine 7 tane ihale yapılması planlanıyor.

Hazine 7 Aralık tarihinde 2 ihale birden gerçekleştirecek. 7 Aralık Salı günü 5 yıl (1.729 Gün) vadeli, 2 Eylül 2026 itfalı, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak. Aynı gün 7 yıl (2.471 Gün) vadeli değişken faizli tahvil yeniden satılacak. Sabit kuponlu tahvilin itfası 13 Eylül 2028 tarihinde. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli.

13 Aralık Pazartesi günü 2 yıl (644 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 6 Ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfası 20 Eylül 2023.

14 Aralık Salı günü 2 yıl (728 Gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı ve 9 yıl (3.451 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı bulunuyor. Kira sertifikasının itfası 13 Aralık 2023, tahvilin itfasının ise 28 Mayıs 2031 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.